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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BZ Autres créances | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
CF Disponibilités | 245 848.00 | | 245 848.00 | 245 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 912.00 | | 327 912.00 | 327 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 932.00 | | 3 432 932.00 | 3 432 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 6 888.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 145 250.00 | 91 765.00 | | 145 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013.00 | 56 299.00 | | 19 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 986.00 | 3 259 972.00 | | 3 278 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106.00 | 19 139.00 | | 7 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 544.00 | 875 760.00 | | 122 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 078.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 165.00 | 50 551.00 | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 946.00 | 947 528.00 | | 153 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 932.00 | 4 207 501.00 | | 3 432 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 946.00 | 947 528.00 | | 153 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 891.00 | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | 2 050.00 | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | 9 138.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 9 138.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | 8 418.00 | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 12 954.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 974.00 | 285 956.00 | | 145 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 960.00 | 229 657.00 | | 126 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013.00 | 56 299.00 | | 19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VC Groupe et associés | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |