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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BZ Autres créances | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CF Disponibilités | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 907.00 | | 252 907.00 | 252 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 927.00 | | 3 357 927.00 | 3 357 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 164 263.00 | 145 250.00 | | 164 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | 19 013.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 137.00 | 3 278 986.00 | | 3 290 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 7 106.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 122 544.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 131.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | 22 165.00 | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 790.00 | 153 946.00 | | 67 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 927.00 | 3 432 932.00 | | 3 357 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 790.00 | 153 946.00 | | 67 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 894.00 | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 262.00 | 913.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 2 749.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 139.00 | 145 974.00 | | 135 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 988.00 | 126 960.00 | | 123 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151.00 | 19 013.00 | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 1 002.00 | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 15 543.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | 323.00 | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 014.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | 3 016.00 | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 850.00 | 38 550.00 | | 14 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273.00 | 3 253.00 | | 1 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 349.00 | 15 866.00 | | 6 349.00 |