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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 |
BZ Autres créances | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
CF Disponibilités | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 562.00 | | 381 562.00 | 381 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 582.00 | | 3 486 582.00 | 3 486 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 020.00 | 3 105 020.00 | | 3 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 94 751.00 | 175 414.00 | | 94 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 845.00 | 12 337.00 | | 94 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 318.00 | 3 302 474.00 | | 3 304 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 179.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 432.00 | 9 981.00 | | 15 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 216.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 484.00 | 12 935.00 | | 164 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 263.00 | 25 311.00 | | 182 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 582.00 | 3 327 784.00 | | 3 486 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 263.00 | 25 311.00 | | 182 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | 1 891.00 | | 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 893.00 | 4 467.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 311.00 | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 311.00 | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | -311.00 | | -4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | 1 924.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 428.00 | 135 570.00 | | 178 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 584.00 | 123 233.00 | | 83 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 845.00 | 12 337.00 | | 94 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 020.00 | | | 3 105 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 250 667.00 | 250 667.00 | | 250 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 522.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | 7 419.00 | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | 452.00 | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 1 552.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 3 074.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 663.00 | 26 700.00 | | 15 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289.00 | 1 544.00 | | 1 289.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 406.00 | 7 871.00 | | 6 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |