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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 438.00 | 4 759.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 271.00 | 1 853.00 | 418.00 | 2 271.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 8 638.00 | 6 097.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 444.00 | 112 454.00 | 16 989.00 | 129 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 115.00 | 100 921.00 | 80 195.00 | 181 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 564.00 | 224 304.00 | 369 259.00 | 593 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 930.00 | 25 075.00 | 185 854.00 | 210 930.00 |
BZ Autres créances | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 610.00 | 25 075.00 | 297 535.00 | 322 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 174.00 | 249 380.00 | 666 794.00 | 916 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -437 717.00 | -628 572.00 | | -437 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 380.00 | 190 854.00 | | 255 380.00 |
DL TOTAL (I) | -174 837.00 | -430 217.00 | | -174 837.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 157.00 | 461 683.00 | | 481 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 104 166.00 | | 49 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 624.00 | 241 811.00 | | 228 624.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | 129 970.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 631.00 | 937 630.00 | | 824 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 794.00 | 507 413.00 | | 666 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 474.00 | 532 310.00 | | 343 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 886.00 | | 3 111 886.00 | 3 111 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 886.00 | | 3 111 886.00 | 3 111 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 20 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 813.00 | 60.00 | | 53 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 813.00 | 11 060.00 | | 53 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 611.00 | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 4 701.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 502.00 | 6 359.00 | | 50 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 149.00 | -71 932.00 | | -69 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 239.00 | 3 093 662.00 | | 3 218 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 859.00 | 2 902 808.00 | | 2 962 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 380.00 | 190 854.00 | | 255 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 288.00 | | 38 848.00 | 561 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 593 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 265 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 327 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 350.00 | | 5 196.00 | 261 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 135.00 | | 33 651.00 | 299 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 545.00 | 26 331.00 | 6 572.00 | 204 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 438.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 195.00 | 25 894.00 | 5 222.00 | 203 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 856.00 | 4 219.00 | | 20 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 856.00 | 4 219.00 | | 20 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | 21 219.00 | | 20 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 184 475.00 | | | 184 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VB T. V. A. | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
VC Groupe et associés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VI Groupe et associés | 420 533.00 | | 420 533.00 | 420 533.00 |
VP Divers | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 881.00 | 280 427.00 | 26 454.00 | 306 881.00 |
VW T.V.A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 631.00 | 343 474.00 | 420 533.00 | 824 631.00 |