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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 569.00 | 8 315.00 | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 271.00 | 2 080.00 | 190.00 | 2 271.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 9 772.00 | 4 962.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 386.00 | 118 732.00 | 23 654.00 | 142 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 930.00 | 119 976.00 | 75 954.00 | 195 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 832.00 | 251 130.00 | 377 702.00 | 628 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 541.00 | 60 144.00 | 124 398.00 | 184 541.00 |
BZ Autres créances | 289 984.00 | 3 895.00 | 286 088.00 | 289 984.00 |
CF Disponibilités | 755 294.00 | | 755 294.00 | 755 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 453.00 | 64 039.00 | 1 166 414.00 | 1 230 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 285.00 | 315 169.00 | 1 544 116.00 | 1 859 285.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 500.00 | | 7 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
DH Report à nouveau | -182 337.00 | -437 717.00 | | -182 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | 255 380.00 | | 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 29 269.00 | -174 837.00 | | 29 269.00 |
DP Provisions pour risques | 33 046.00 | 17 000.00 | | 33 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 046.00 | 17 000.00 | | 33 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 816.00 | 481 157.00 | | 817 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 668.00 | 49 597.00 | | 247 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 468.00 | 228 773.00 | | 280 468.00 |
EA Autres dettes | 135 849.00 | 17 594.00 | | 135 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 801.00 | 827 326.00 | | 1 481 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 116.00 | 669 489.00 | | 1 544 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 464.00 | 3 055.00 | 3 094 518.00 | 3 091 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 464.00 | 3 055.00 | 3 094 518.00 | 3 091 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 562.00 | |
GE Autres charges | | | 16 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 718.00 | 53 813.00 | | 53 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 718.00 | 53 813.00 | | 53 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | 3 311.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 3 311.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 307.00 | 50 502.00 | | 49 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 156.00 | 3 218 239.00 | | 3 222 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 520.00 | 2 962 859.00 | | 3 221 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | 255 380.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 33 046.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | 38 964.00 | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 075.00 | 38 964.00 | | 25 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 075.00 | 72 010.00 | 17 000.00 | 42 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 816.00 | 62 096.00 | 755 720.00 | 817 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 668.00 | 247 668.00 | | 247 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 849.00 | 135 849.00 | | 135 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 469.00 | 280 469.00 | | 280 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 962.00 | 475 159.00 | 803.00 | 475 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 801.00 | 1 481 801.00 | | 1 481 801.00 |