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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435.00 | 10 873.00 | 7 561.00 | 18 435.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 12 005.00 | 2 730.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 820.00 | 141 766.00 | 93 054.00 | 234 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 673.00 | 193 436.00 | 289 238.00 | 482 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 058.00 | 360 351.00 | 654 707.00 | 1 015 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 089.00 | 54 627.00 | 76 462.00 | 131 089.00 |
BZ Autres créances | 851 532.00 | | 851 532.00 | 851 532.00 |
CF Disponibilités | 549 441.00 | | 549 441.00 | 549 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 678.00 | 54 627.00 | 1 482 052.00 | 1 536 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 737.00 | 414 978.00 | 2 136 759.00 | 2 551 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 779.00 | 1 303 779.00 | | 1 303 779.00 |
DH Report à nouveau | -44 548.00 | -181 701.00 | | -44 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 724.00 | 137 153.00 | | -23 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 449.00 | 1 280 172.00 | | 1 256 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 816.00 | 187 250.00 | | 200 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 115.00 | 181 118.00 | | 334 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 588.00 | 338 151.00 | | 301 588.00 |
EA Autres dettes | 43 791.00 | 41 593.00 | | 43 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 311.00 | 748 112.00 | | 880 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 759.00 | 2 036 307.00 | | 2 136 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 146.00 | 748 112.00 | | 879 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 712.00 | | 3 049 712.00 | 3 049 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 712.00 | | 3 049 712.00 | 3 049 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 382.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 382.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 388.00 | 211.00 | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 388.00 | 211.00 | | 11 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 967.00 | 171.00 | | -10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 979.00 | 3 225 215.00 | | 3 138 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 703.00 | 3 088 062.00 | | 3 162 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 724.00 | 137 153.00 | | -23 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 073.00 | | 337 986.00 | 677 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 435.00 | | | 278 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 336.00 | | 337 986.00 | 397 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 828.00 | 72 523.00 | | 287 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 6 147.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 102.00 | 66 376.00 | | 283 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 115.00 | 334 115.00 | | 334 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
VC Groupe et associés | 668 659.00 | 668 659.00 | | 668 659.00 |
VI Groupe et associés | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 040.00 | 988 040.00 | | 988 040.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 311.00 | 880 311.00 | | 880 311.00 |