| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 049.00 | 19 828.00 | 8 221.00 | 28 049.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 12 714.00 | 2 021.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 828.00 | 167 290.00 | 99 538.00 | 266 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 691.00 | 268 845.00 | 243 845.00 | 512 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 875.00 | 470 948.00 | 614 927.00 | 1 085 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 740.00 | 28 428.00 | 83 312.00 | 111 740.00 |
BZ Autres créances | 855 212.00 | | 855 212.00 | 855 212.00 |
CF Disponibilités | 717 095.00 | | 717 095.00 | 717 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 828.00 | 28 428.00 | 1 661 399.00 | 1 689 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 703.00 | 499 376.00 | 2 276 326.00 | 2 775 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 779.00 | 1 303 779.00 | | 1 303 779.00 |
DH Report à nouveau | -68 271.00 | -44 548.00 | | -68 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 253.00 | -23 724.00 | | 61 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 725.00 | 10 516.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 911.00 | 1 256 449.00 | | 1 308 911.00 |
DP Provisions pour risques | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 627.00 | 200 816.00 | | 231 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 573.00 | 334 115.00 | | 345 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 672.00 | 301 588.00 | | 360 672.00 |
EA Autres dettes | 13 215.00 | 43 791.00 | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 086.00 | 880 311.00 | | 951 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 326.00 | 2 136 759.00 | | 2 276 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 086.00 | 880 311.00 | | 951 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 144.00 | | 3 258 144.00 | 3 258 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 144.00 | | 3 258 144.00 | 3 258 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 856.00 | |
GE Autres charges | | | 27 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 952.00 | 421.00 | | 40 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 742.00 | 421.00 | | 49 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 494.00 | 11 388.00 | | 40 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 494.00 | 11 388.00 | | 40 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 248.00 | -10 967.00 | | 9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 315.00 | 3 138 979.00 | | 3 521 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 063.00 | 3 162 703.00 | | 3 460 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 253.00 | -23 724.00 | | 61 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 058.00 | | 71 639.00 | 1 015 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 1 085 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 796 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 435.00 | | 9 614.00 | 278 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 322.00 | | 62 025.00 | 735 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 351.00 | 110 597.00 | | 360 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 8 954.00 | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 478.00 | 101 643.00 | | 349 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 856.00 | 1 526.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 627.00 | | 26 198.00 | 54 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 627.00 | | 26 198.00 | 54 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 627.00 | 17 856.00 | 27 724.00 | 54 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 856.00 | 27 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 573.00 | 345 573.00 | | 345 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 284.00 | 156 284.00 | | 156 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VC Groupe et associés | 676 735.00 | 676 735.00 | | 676 735.00 |
VI Groupe et associés | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 536.00 | 973 536.00 | | 973 536.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 086.00 | 951 086.00 | | 951 086.00 |