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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435.00 | 4 726.00 | 13 708.00 | 18 435.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 10 898.00 | 3 836.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 538.00 | 127 341.00 | 26 197.00 | 153 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 793.00 | 142 592.00 | 84 201.00 | 226 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 765.00 | 287 828.00 | 398 937.00 | 686 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 860.00 | 66 395.00 | 73 465.00 | 139 860.00 |
BZ Autres créances | 490 370.00 | 3 895.00 | 486 475.00 | 490 370.00 |
CF Disponibilités | 1 075 304.00 | | 1 075 304.00 | 1 075 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 712.00 | 70 290.00 | 1 637 421.00 | 1 707 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 477.00 | 358 119.00 | 2 036 358.00 | 2 394 477.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425.00 | 7 950.00 | | 10 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 779.00 | 192 504.00 | | 1 303 779.00 |
DH Report à nouveau | -181 701.00 | -182 337.00 | | -181 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 153.00 | 636.00 | | 137 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 172.00 | 29 269.00 | | 1 280 172.00 |
DP Provisions pour risques | 8 023.00 | 33 046.00 | | 8 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 023.00 | 33 046.00 | | 8 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 250.00 | 817 816.00 | | 187 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | 247 668.00 | | 181 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 151.00 | 280 468.00 | | 338 151.00 |
EA Autres dettes | 41 644.00 | 135 849.00 | | 41 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 163.00 | 1 481 801.00 | | 748 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 358.00 | 1 544 116.00 | | 2 036 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 213.00 | | 3 087 213.00 | 3 087 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 213.00 | | 3 087 213.00 | 3 087 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 53 718.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 53 718.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 4 411.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 4 411.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 49 307.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 215.00 | 3 222 156.00 | | 3 225 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 062.00 | 3 221 520.00 | | 3 088 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 153.00 | 636.00 | | 137 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 046.00 | | 25 023.00 | 33 046.00 |
6T Sur comptes clients | 64 039.00 | 6 251.00 | | 64 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 039.00 | 6 251.00 | | 64 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 151.00 | 338 151.00 | | 338 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 210.00 | 632 407.00 | 803.00 | 633 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 163.00 | 748 163.00 | | 748 163.00 |