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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 049.00 | 24 581.00 | 3 468.00 | 28 049.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 23 458.00 | 5 972.00 | 17 486.00 | 23 458.00 |
AP Constructions | 188 044.00 | 25 119.00 | 162 925.00 | 188 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 907.00 | 199 162.00 | 85 745.00 | 284 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 975.00 | 342 856.00 | 181 119.00 | 523 975.00 |
BF Prêts | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 911.00 | 597 690.00 | 719 221.00 | 1 316 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BZ Autres créances | 804 464.00 | | 804 464.00 | 804 464.00 |
CF Disponibilités | 706 204.00 | | 706 204.00 | 706 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 700.00 | | 1 538 700.00 | 1 538 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 611.00 | 597 690.00 | 2 257 921.00 | 2 855 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 779.00 | 1 303 779.00 | | 1 303 779.00 |
DH Report à nouveau | -7 019.00 | -68 271.00 | | -7 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 740.00 | 61 253.00 | | 66 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 725.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 373 925.00 | 1 308 911.00 | | 1 373 925.00 |
DP Provisions pour risques | 28 398.00 | 16 330.00 | | 28 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 398.00 | 16 330.00 | | 28 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 497.00 | 231 627.00 | | 327 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 323 146.00 | | 164 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 081.00 | 360 672.00 | | 343 081.00 |
EA Autres dettes | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 599.00 | 915 444.00 | | 855 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 921.00 | 2 240 685.00 | | 2 257 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 599.00 | 915 444.00 | | 855 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567 669.00 | | 3 567 669.00 | 3 567 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 669.00 | | 3 567 669.00 | 3 567 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 29 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 981.00 | 40 952.00 | | 24 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 8 791.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 706.00 | 49 742.00 | | 26 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 981.00 | 40 494.00 | | 45 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 981.00 | 40 494.00 | | 45 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 275.00 | 9 248.00 | | -19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 14 723.00 | | 25 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 991.00 | 3 521 315.00 | | 3 740 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 252.00 | 3 460 063.00 | | 3 674 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 740.00 | 61 253.00 | | 66 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 876.00 | | 231 035.00 | 1 085 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 049.00 | | | 288 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 524.00 | | 223 860.00 | 796 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | 7 175.00 | 1 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 948.00 | 126 742.00 | | 470 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 828.00 | 4 753.00 | | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 120.00 | 121 989.00 | | 451 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 330.00 | 15 640.00 | 3 572.00 | 16 330.00 |
6T Sur comptes clients | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 758.00 | 15 640.00 | 32 000.00 | 44 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 640.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UP Prêts | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
VC Groupe et associés | 676 735.00 | 676 735.00 | | 676 735.00 |
VI Groupe et associés | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 475.00 | 840 475.00 | | 840 475.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 599.00 | 855 599.00 | | 855 599.00 |