| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 054.00 | 74 829.00 | 127 225.00 | 202 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 13 620.00 | 328.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 647.00 | 137 322.00 | 22 324.00 | 159 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 649.00 | 225 772.00 | 149 877.00 | 375 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
BZ Autres créances | 396 358.00 | | 396 358.00 | 396 358.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 464.00 | 225 772.00 | 782 692.00 | 1 008 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 644.00 | | | -137 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 215 342.00 | | | 215 342.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
EA Autres dettes | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 489.00 | | | 491 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 692.00 | | | 782 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 489.00 | | | 491 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 812.00 | | 2 675 812.00 | 2 675 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 812.00 | | 2 675 812.00 | 2 675 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 734.00 | | | -38 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 543.00 | | | 2 707 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 057.00 | | | 2 692 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 570 667.00 | | | 570 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 383.00 | | | 414 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 734.00 | 375 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 734.00 | 375 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 383.00 | | | 414 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 634.00 | 27 138.00 | | 198 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 634.00 | 27 138.00 | | 198 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 062.00 | 48 799.00 | | 27 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 062.00 | 48 799.00 | | 27 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
UX Autres créances clients | 125 860.00 | | | 125 860.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VC Groupe et associés | 387 232.00 | | | 387 232.00 |
VI Groupe et associés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 100.00 | 618 100.00 | | 618 100.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 489.00 | 491 489.00 | | 491 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
ST Autres comptes | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 892 966.00 | | | 4 892 966.00 |
YT Sous‐traitance | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 589.00 | | | 979 589.00 |