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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 054.00 | 88 052.00 | 114 002.00 | 202 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 318.00 | 147 196.00 | 17 122.00 | 164 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 320.00 | 249 196.00 | 131 124.00 | 380 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
BZ Autres créances | 513 665.00 | | 513 665.00 | 513 665.00 |
CF Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 648.00 | | 734 648.00 | 734 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 968.00 | 249 196.00 | 865 772.00 | 1 114 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 158.00 | | | -122 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 594.00 | | | 229 594.00 |
DL TOTAL (I) | 444 937.00 | | | 444 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 642.00 | | | 259 642.00 |
EA Autres dettes | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 396.00 | | | 384 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 772.00 | | | 865 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 586.00 | | | 343 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 939.00 | | 2 873 939.00 | 2 873 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 939.00 | | 2 873 939.00 | 2 873 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 374.00 | | | 2 942 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 780.00 | | | 2 712 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 594.00 | | | 229 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 560 850.00 | | | 560 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 649.00 | | 4 671.00 | 375 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 649.00 | | 4 671.00 | 375 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 772.00 | 23 424.00 | | 225 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 772.00 | 23 424.00 | | 225 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 861.00 | 5 578.00 | 45 000.00 | 75 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 861.00 | 5 578.00 | 45 000.00 | 75 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
UX Autres créances clients | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VC Groupe et associés | 474 487.00 | | | 474 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 834.00 | 710 834.00 | | 710 834.00 |
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 396.00 | 343 586.00 | 40 810.00 | 384 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
ST Autres comptes | 777 396.00 | | | 777 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 333 776.00 | | | 4 333 776.00 |
YT Sous‐traitance | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 591.00 | | | 948 591.00 |