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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 054.00 | 101 276.00 | 100 778.00 | 202 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 858.00 | 14 069.00 | 1 789.00 | 15 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 253.00 | 155 765.00 | 11 488.00 | 167 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 165.00 | 271 110.00 | 114 055.00 | 385 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
BZ Autres créances | 835 291.00 | | 835 291.00 | 835 291.00 |
CF Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 529.00 | | 1 063 529.00 | 1 063 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 694.00 | 271 110.00 | 1 177 584.00 | 1 448 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 696 873.00 | | | 696 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 991.00 | | | 252 991.00 |
EA Autres dettes | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 697.00 | | | 437 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 584.00 | | | 1 177 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 127.00 | | | 388 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 084.00 | | 2 854 084.00 | 2 854 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 084.00 | | 2 854 084.00 | 2 854 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 547.00 | | | 2 937 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 610.00 | | | 2 739 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 551 652.00 | | | 551 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 320.00 | | 4 845.00 | 380 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 320.00 | | 4 845.00 | 380 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 196.00 | 21 914.00 | | 249 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 196.00 | 21 914.00 | | 249 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 439.00 | 6 575.00 | | 36 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 439.00 | 6 575.00 | | 36 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
UX Autres créances clients | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VC Groupe et associés | 760 605.00 | | | 760 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VP Divers | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 076.00 | 331 175.00 | 694 901.00 | 1 026 076.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 697.00 | 388 127.00 | 49 570.00 | 437 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
ST Autres comptes | 758 291.00 | | | 758 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 784 859.00 | | | 3 784 859.00 |
YT Sous‐traitance | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 529.00 | | | 962 529.00 |