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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 054.00 | 124 859.00 | 77 195.00 | 202 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 884.00 | 16 576.00 | 22 308.00 | 38 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 610.00 | 168 490.00 | 69 120.00 | 237 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 548.00 | 309 925.00 | 168 623.00 | 478 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 280.00 | 1 822.00 | 194 458.00 | 196 280.00 |
BZ Autres créances | 1 084 968.00 | | 1 084 968.00 | 1 084 968.00 |
CF Disponibilités | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 797.00 | 1 822.00 | 1 430 975.00 | 1 432 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 345.00 | 311 747.00 | 1 599 598.00 | 1 911 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 426 350.00 | | | 426 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 414.00 | | | 1 040 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 289.00 | | | 215 289.00 |
EA Autres dettes | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 623.00 | | | 512 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 598.00 | | | 1 599 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 653.00 | | | 436 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 647.00 | | 2 946 647.00 | 2 946 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 647.00 | | 2 946 647.00 | 2 946 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 277.00 | | | 2 962 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 673.00 | | | 2 779 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 137.00 | | | 527 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 523.00 | | 83 025.00 | 395 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 523.00 | | 83 025.00 | 395 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 897.00 | 18 029.00 | | 291 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 897.00 | 18 029.00 | | 291 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 105.00 | | 3 544.00 | 50 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 105.00 | 1 822.00 | 3 544.00 | 50 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | 3 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 220.00 | 131 827.00 | 931 392.00 | 1 063 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890.00 | 440 498.00 | 931 392.00 | 1 371 890.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 623.00 | 436 653.00 | 75 970.00 | 512 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
ST Autres comptes | 754 688.00 | | | 754 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 719 351.00 | | | 2 719 351.00 |
YT Sous‐traitance | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 995.00 | | | 160 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 803.00 | | | 995 803.00 |