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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 054.00 | 114 499.00 | 87 555.00 | 202 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 504.00 | 14 740.00 | 3 764.00 | 18 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 965.00 | 162 658.00 | 12 308.00 | 174 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 523.00 | 291 897.00 | 103 627.00 | 395 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
BZ Autres créances | 1 035 734.00 | | 1 035 734.00 | 1 035 734.00 |
CF Disponibilités | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 396.00 | | 1 286 396.00 | 1 286 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 919.00 | 291 897.00 | 1 390 023.00 | 1 681 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930 298.00 | | | 930 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 271 623.00 | | | 271 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 851 600.00 | | | 851 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 022.00 | | | 249 022.00 |
EA Autres dettes | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 318.00 | | | 488 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 023.00 | | | 1 390 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 348.00 | | | 427 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 705.00 | | 2 905 705.00 | 2 905 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 705.00 | | 2 905 705.00 | 2 905 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 652.00 | | | 2 927 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 925.00 | | | 2 772 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 541 923.00 | | | 541 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 165.00 | | 10 358.00 | 385 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 165.00 | | 10 358.00 | 385 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 110.00 | 20 787.00 | | 271 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 110.00 | 20 787.00 | | 271 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 014.00 | 7 091.00 | | 43 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 014.00 | 7 091.00 | | 43 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
UX Autres créances clients | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 803.00 | 81 505.00 | 930 298.00 | 1 011 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 820.00 | 323 522.00 | 930 298.00 | 1 253 820.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 318.00 | 427 348.00 | 60 970.00 | 488 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
ST Autres comptes | 749 977.00 | | | 749 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 246 596.00 | | | 3 246 596.00 |
YT Sous‐traitance | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 045.00 | | | 987 045.00 |