| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 054.00 | 132 822.00 | 69 232.00 | 202 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370.00 | 21 841.00 | 22 529.00 | 44 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 932.00 | 177 709.00 | 63 223.00 | 240 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 356.00 | 332 372.00 | 154 984.00 | 487 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 403.00 | | 199 403.00 | 199 403.00 |
BZ Autres créances | 1 010 231.00 | | 1 010 231.00 | 1 010 231.00 |
CF Disponibilités | 280 674.00 | | 280 674.00 | 280 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 903.00 | | 1 581 903.00 | 1 581 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 259.00 | 332 372.00 | 1 736 887.00 | 2 069 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 688 313.00 | | | 688 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 428 954.00 | 426 350.00 | | 428 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 563.00 | 182 604.00 | | 189 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 189.00 | 60 210.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 957.00 | 1 040 414.00 | | 1 043 957.00 |
DP Provisions pour risques | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 226.00 | 46 561.00 | | 52 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 424.00 | 46 561.00 | | 64 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 265.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 680.00 | 129 965.00 | | 82 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403.00 | 102 096.00 | | 137 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 551.00 | 215 289.00 | | 339 551.00 |
EA Autres dettes | 64 539.00 | 62 855.00 | | 64 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 091.00 | 2 152.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 507.00 | 512 623.00 | | 628 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 887.00 | 1 599 598.00 | | 1 736 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 827.00 | 436 653.00 | | 545 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160 120.00 | | 3 160 120.00 | 3 160 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 120.00 | | 3 160 120.00 | 3 160 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 5 797.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 5 875.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 137.00 | 3 298.00 | | 11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 618.00 | 71 800.00 | | 75 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 939.00 | 2 962 277.00 | | 3 220 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 376.00 | 2 779 673.00 | | 3 031 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 563.00 | 182 604.00 | | 189 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 759.00 | 527 137.00 | | 517 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 548.00 | | 8 808.00 | 478 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 548.00 | | 8 808.00 | 478 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 925.00 | 22 447.00 | | 309 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 925.00 | 22 447.00 | | 309 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 561.00 | 17 863.00 | | 46 561.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 383.00 | 17 863.00 | 1 822.00 | 48 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 863.00 | 1 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 964.00 | 157 964.00 | | 157 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VC Groupe et associés | 918 664.00 | 230 352.00 | 688 313.00 | 918 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 751.00 | 610 439.00 | 688 313.00 | 1 298 751.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 507.00 | 545 827.00 | 82 680.00 | 628 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
ST Autres comptes | 756 344.00 | | | 756 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 129 628.00 | | | 2 129 628.00 |
YT Sous‐traitance | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 642.00 | | | 185 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 955.00 | | | 176 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 435.00 | | | 1 024 435.00 |