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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 519.00 | 20 193.00 | 7 326.00 | 27 519.00 |
AH Fonds commercial | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
AP Constructions | 120 884.00 | 30 737.00 | 90 147.00 | 120 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 979.00 | 24 067.00 | 10 912.00 | 34 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 4 287.00 | 10 940.00 | 15 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 424.00 | 79 285.00 | 716 139.00 | 795 424.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 165.00 | | 486 165.00 | 486 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 588.00 | 79 285.00 | 1 202 304.00 | 1 281 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 249 527.00 | 191 851.00 | | 249 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 727.00 | 120 677.00 | | 72 727.00 |
DL TOTAL (I) | 872 254.00 | 839 527.00 | | 872 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 482.00 | 96 339.00 | | 69 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 27 269.00 | | 36 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 089.00 | 149 489.00 | | 161 089.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 020.00 | 74 685.00 | | 59 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 050.00 | 347 992.00 | | 330 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 304.00 | 1 187 520.00 | | 1 202 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 527.00 | 278 655.00 | | 285 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
FG Production vendue services | 783 411.00 | 1 960.00 | 785 371.00 | 783 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 281.00 | 1 960.00 | 846 241.00 | 844 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 45 582.00 | | 22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 215.00 | 942 398.00 | | 853 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 488.00 | 821 721.00 | | 780 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 727.00 | 120 677.00 | | 72 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 727.00 | 120 677.00 | | 72 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 337.00 | 24 814.00 | 44 523.00 | 69 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 433.00 | 233 433.00 | | 233 433.00 |
VW T.V.A. | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 050.00 | 285 527.00 | 44 523.00 | 330 050.00 |