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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 855.00 | 30 911.00 | 11 943.00 | 42 855.00 |
AH Fonds commercial | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
AP Constructions | 120 883.00 | 58 061.00 | 62 822.00 | 120 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 173.00 | 32 713.00 | 10 459.00 | 43 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 7 312.00 | 7 914.00 | 15 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 564.00 | 128 998.00 | 759 565.00 | 888 564.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 714.00 | | 289 714.00 | 289 714.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 280.00 | 98 719.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 304 886.00 | | 304 886.00 | 304 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 903.00 | 1 280.00 | 715 623.00 | 716 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 468.00 | 130 279.00 | 1 475 189.00 | 1 605 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 138 559.00 | 292 253.00 | | 138 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 266.00 | 91 305.00 | | 191 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 825.00 | 933 559.00 | | 1 079 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 404.00 | 44 811.00 | | 33 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 29 049.00 | | 23 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 326.00 | 170 554.00 | | 219 326.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 549.00 | 124 953.00 | | 116 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 363.00 | 370 869.00 | | 395 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 189.00 | 1 304 429.00 | | 1 475 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FG Production vendue services | 1 166 249.00 | 17 320.00 | 1 183 569.00 | 1 166 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 049.00 | 17 320.00 | 1 283 370.00 | 1 266 049.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 342.00 | 28 238.00 | | 64 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 995.00 | 916 744.00 | | 1 286 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 728.00 | 825 439.00 | | 1 095 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 266.00 | 91 305.00 | | 191 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 181.00 | | 67 383.00 | 821 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 116.00 | | 9 516.00 | 555 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 015.00 | | 7 269.00 | 172 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 050.00 | | 50 598.00 | 94 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 389.00 | 22 609.00 | | 106 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 663.00 | 3 249.00 | | 27 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 727.00 | 19 361.00 | | 78 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UG ‐ Financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 289 714.00 | 289 714.00 | | 289 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 038.00 | 11 763.00 | 21 276.00 | 33 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 172.00 | 317 172.00 | | 317 172.00 |
VW T.V.A. | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 363.00 | 374 087.00 | 21 276.00 | 395 363.00 |