| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 304.00 | 43 041.00 | 262.00 | 43 304.00 |
AH Fonds commercial | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
AP Constructions | 120 883.00 | 84 888.00 | 35 995.00 | 120 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 317.00 | 30 439.00 | 17 877.00 | 48 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 10 098.00 | 5 128.00 | 15 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 449.00 | | 241 449.00 | 241 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 626.00 | 168 467.00 | 828 158.00 | 996 626.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 126.00 | 3 000.00 | 187 126.00 | 190 126.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 334 571.00 | | 334 571.00 | 334 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 040.00 | 3 000.00 | 760 040.00 | 763 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 666.00 | 171 467.00 | 1 588 198.00 | 1 759 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 365 136.00 | 239 825.00 | | 365 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 880.00 | 195 310.00 | | 124 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 016.00 | 1 205 136.00 | | 1 260 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 776.00 | 21 615.00 | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 792.00 | 13 780.00 | | 20 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 731.00 | 196 848.00 | | 188 731.00 |
EA Autres dettes | | 1 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 882.00 | 123 671.00 | | 102 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 182.00 | 357 667.00 | | 328 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 198.00 | 1 562 803.00 | | 1 588 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 051.00 | 343 440.00 | | 325 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
FG Production vendue services | 1 125 708.00 | 5 154.00 | 1 130 862.00 | 1 125 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 892.00 | 5 154.00 | 1 205 046.00 | 1 199 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 596.00 | 69 758.00 | | 43 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 966.00 | 1 369 459.00 | | 1 211 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 085.00 | 1 174 149.00 | | 1 087 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 880.00 | 195 310.00 | | 124 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 920.00 | | 67 706.00 | 928 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | 449.00 | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 620.00 | | 14 808.00 | 169 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 668.00 | | 52 449.00 | 194 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 134.00 | 25 334.00 | | 143 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 436.00 | 4 605.00 | | 38 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 697.00 | 20 729.00 | | 104 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 186 527.00 | 186 527.00 | | 186 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 471.00 | 12 340.00 | 3 131.00 | 15 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 889.00 | 223 621.00 | 9 268.00 | 232 889.00 |
VW T.V.A. | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 183.00 | 325 051.00 | 3 131.00 | 328 183.00 |