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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 2 057.00 | 11 292.00 | 13 349.00 |
AH Fonds commercial | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
AP Constructions | 120 883.00 | 98 204.00 | 22 678.00 | 120 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 503.00 | 28 113.00 | 14 390.00 | 42 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 11 446.00 | 3 781.00 | 15 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 449.00 | | 241 449.00 | 241 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 857.00 | 139 821.00 | 821 035.00 | 960 857.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 106.00 | 5 370.00 | 395 736.00 | 401 106.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 345 291.00 | | 345 291.00 | 345 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 834.00 | 5 370.00 | 951 464.00 | 956 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 692.00 | 145 191.00 | 1 772 500.00 | 1 917 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 420 016.00 | 365 136.00 | | 420 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 092.00 | 124 880.00 | | 135 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 108.00 | 1 260 016.00 | | 1 325 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | 15 776.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 20 792.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 463.00 | 188 731.00 | | 242 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 816.00 | 102 882.00 | | 187 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 392.00 | 328 182.00 | | 447 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 500.00 | 1 588 198.00 | | 1 772 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
FG Production vendue services | 1 222 526.00 | | 1 222 526.00 | 1 222 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 346.00 | | 1 294 346.00 | 1 294 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 604.00 | 43 596.00 | | 46 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 783.00 | 1 211 966.00 | | 1 300 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 690.00 | 1 087 085.00 | | 1 165 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 092.00 | 124 880.00 | | 135 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 626.00 | | 15 936.00 | 996 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 081.00 | | 11 776.00 | 565 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 428.00 | | 4 160.00 | 184 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 468.00 | 22 067.00 | 50 713.00 | 168 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 042.00 | 691.00 | 41 675.00 | 43 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 426.00 | 21 376.00 | 9 038.00 | 125 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 5 370.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 5 370.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 370.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 370.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 394 663.00 | 394 663.00 | | 394 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 599.00 | 404 487.00 | 12 112.00 | 416 599.00 |