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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 855.00 | 38 436.00 | 4 419.00 | 42 855.00 |
AH Fonds commercial | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
AP Constructions | 120 883.00 | 71 561.00 | 49 322.00 | 120 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 509.00 | 24 385.00 | 9 123.00 | 33 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 8 750.00 | 6 476.00 | 15 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 920.00 | 143 133.00 | 785 787.00 | 928 920.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 374.00 | | 337 374.00 | 337 374.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 016.00 | | 777 016.00 | 777 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 937.00 | 143 133.00 | 1 562 803.00 | 1 705 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 239 825.00 | 138 559.00 | | 239 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 310.00 | 191 266.00 | | 195 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 136.00 | 1 079 825.00 | | 1 205 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 615.00 | 33 404.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 23 583.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 848.00 | 219 326.00 | | 196 848.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 2 500.00 | | 1 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 671.00 | 116 549.00 | | 123 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 667.00 | 395 363.00 | | 357 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 803.00 | 1 475 189.00 | | 1 562 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
FG Production vendue services | 1 299 711.00 | 30 114.00 | 1 329 826.00 | 1 299 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 899.00 | 30 114.00 | 1 363 014.00 | 1 332 899.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 283.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -283.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 758.00 | 64 342.00 | | 69 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 459.00 | 1 286 995.00 | | 1 369 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 149.00 | 1 095 728.00 | | 1 174 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 310.00 | 191 266.00 | | 195 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 564.00 | | 53 865.00 | 888 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 928 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 169 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 284.00 | | 3 845.00 | 179 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 648.00 | | 50 020.00 | 144 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 999.00 | 27 259.00 | 13 125.00 | 128 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 912.00 | 7 525.00 | | 30 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 087.00 | 19 735.00 | 13 125.00 | 98 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 337 374.00 | 337 374.00 | | 337 374.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 276.00 | 12 048.00 | 9 228.00 | 21 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 469.00 | 347 801.00 | 5 668.00 | 353 469.00 |
VW T.V.A. | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 668.00 | 348 440.00 | 9 228.00 | 357 668.00 |