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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 339.00 | 27 662.00 | 5 676.00 | 33 339.00 |
AH Fonds commercial | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
AP Constructions | 120 883.00 | 44 550.00 | 76 333.00 | 120 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 904.00 | 28 317.00 | 7 586.00 | 35 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 227.00 | 5 857.00 | 9 369.00 | 15 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 181.00 | 106 389.00 | 714 792.00 | 821 181.00 |
BT Marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 560.00 | | 366 560.00 | 366 560.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 636.00 | | 589 636.00 | 589 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 818.00 | 106 389.00 | 1 304 429.00 | 1 410 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 292 253.00 | 249 527.00 | | 292 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 305.00 | 72 726.00 | | 91 305.00 |
DL TOTAL (I) | 933 559.00 | 872 253.00 | | 933 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 811.00 | 69 647.00 | | 44 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | 36 257.00 | | 29 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 554.00 | 161 088.00 | | 170 554.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 035.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 953.00 | 59 020.00 | | 124 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 869.00 | 330 049.00 | | 370 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 429.00 | 1 202 303.00 | | 1 304 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 830.00 | 285 527.00 | | 337 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
FG Production vendue services | 877 975.00 | 1 960.00 | 879 935.00 | 877 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 912.00 | 1 960.00 | 909 873.00 | 907 912.00 |
FQ Autres produits | | | 4 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 238.00 | 22 637.00 | | 28 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 744.00 | 853 214.00 | | 916 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 439.00 | 780 487.00 | | 825 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 305.00 | 72 726.00 | | 91 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 561.00 | | | 366 561.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 523.00 | 11 484.00 | 33 038.00 | 44 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 174.00 | 388 174.00 | | 388 174.00 |
VW T.V.A. | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 869.00 | 337 831.00 | 33 038.00 | 370 869.00 |