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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 644.00 | | 9 638 644.00 | 9 638 644.00 |
BZ Autres créances | 10 275 340.00 | | 10 275 340.00 | 10 275 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 389.00 | | 10 280 389.00 | 10 280 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 919 033.00 | | 19 919 033.00 | 19 919 033.00 |
CU Autres participations | 9 638 644.00 | | 9 638 644.00 | 9 638 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -132 305.00 | | | -132 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 927.00 | | | -281 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | -370 783.00 | | | -370 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 453 075.00 | | | 12 453 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
EA Autres dettes | 7 806 276.00 | | | 7 806 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 289 817.00 | | | 20 289 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 919 033.00 | | | 19 919 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 212 676.00 | | | 9 212 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 391.00 | | | 427 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 927.00 | | | -281 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 644.00 | | | 9 638 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 638 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638 644.00 | | | 9 638 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 1 920.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 1 920.00 | | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806 276.00 | 7 806 276.00 | | 7 806 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450 374.00 | 1 373 234.00 | 8 220 720.00 | 12 450 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 430.00 | | | 1 371 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 146.00 | 10 278 146.00 | | 10 278 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 289 817.00 | 9 212 677.00 | 8 220 720.00 | 20 289 817.00 |