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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 850 645.00 | | 12 850 645.00 | 12 850 645.00 |
BZ Autres créances | 8 689 577.00 | | 8 689 577.00 | 8 689 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 851.00 | | 8 689 851.00 | 8 689 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 540 496.00 | | 21 540 496.00 | 21 540 496.00 |
CU Autres participations | 12 850 645.00 | | 12 850 645.00 | 12 850 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 821.00 | | | 2 605 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
DG Autres réserves | 3 100 484.00 | | | 3 100 484.00 |
DH Report à nouveau | -3 377 166.00 | | | -3 377 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786 208.00 | | | 6 786 208.00 |
DK Provisions réglementées | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 9 288 128.00 | | | 9 288 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618 337.00 | | | 11 618 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 621 609.00 | | | 621 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 367.00 | | | 12 252 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 540 496.00 | | | 21 540 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 087.00 | | | 5 320 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 141 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 833 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 026.00 | | | 7 141 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 818.00 | | | 354 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786 208.00 | | | 6 786 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 644.00 | | 3 212 001.00 | 9 638 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 850 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638 644.00 | | 3 212 001.00 | 9 638 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 908.00 | 1 920.00 | | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 1 920.00 | | 3 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 666.00 | 621 666.00 | | 621 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 614 785.00 | 4 682 505.00 | 6 932 280.00 | 11 614 785.00 |
VP Divers | 8 689 577.00 | 8 689 577.00 | | 8 689 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689 577.00 | 8 689 577.00 | | 8 689 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 368.00 | 5 320 088.00 | 6 932 280.00 | 12 252 368.00 |