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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 034 446.00 | 19 900.00 | 14 014 546.00 | 14 034 446.00 |
BZ Autres créances | 14 903 109.00 | 85 503.00 | 14 817 606.00 | 14 903 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 112.00 | | 100 113.00 | 100 112.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008 494.00 | 85 503.00 | 14 922 991.00 | 15 008 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 042 940.00 | 105 403.00 | 28 937 537.00 | 29 042 940.00 |
CU Autres participations | 14 034 446.00 | 19 900.00 | 14 014 546.00 | 14 034 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 821.00 | | | 2 605 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
DG Autres réserves | 11 654 572.00 | | | 11 654 572.00 |
DH Report à nouveau | -5 350 000.00 | | | -5 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374 426.00 | | | 9 374 426.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 18 555 001.00 | | | 18 555 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 124 613.00 | | | 7 124 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 3 230 496.00 | | | 3 230 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 382 535.00 | | | 10 382 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 937 537.00 | | | 28 937 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 317.00 | | | 5 643 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 816 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 816 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 592 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 462 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 432.00 | | | 9 816 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 006.00 | | | 442 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374 426.00 | | | 9 374 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129 546.00 | | 904 900.00 | 13 129 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 034 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 129 546.00 | | 904 900.00 | 13 129 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 748.00 | 1 852.00 | | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 497.00 | 3 230 497.00 | | 3 230 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 109 280.00 | 2 369 763.00 | 4 739 517.00 | 7 109 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369 763.00 | | | 2 369 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903 110.00 | 14 903 110.00 | | 14 903 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 903 110.00 | 14 903 110.00 | | 14 903 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 535.00 | 5 643 018.00 | 4 739 517.00 | 10 382 535.00 |