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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 546.00 | | 13 129 546.00 | 13 129 546.00 |
BZ Autres créances | 14 831 774.00 | | 14 831 774.00 | 14 831 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 838.00 | | 14 986 838.00 | 14 986 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 116 384.00 | | 28 116 384.00 | 28 116 384.00 |
CU Autres participations | 13 129 546.00 | | 13 129 546.00 | 13 129 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 821.00 | | | 2 605 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
DG Autres réserves | 6 415 897.00 | | | 6 415 897.00 |
DH Report à nouveau | -2 626 227.00 | | | -2 626 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864 902.00 | | | 7 864 902.00 |
DK Provisions réglementées | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 14 528 723.00 | | | 14 528 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 497 945.00 | | | 9 497 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 4 065 138.00 | | | 4 065 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 587 660.00 | | | 13 587 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 116 384.00 | | | 28 116 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478 382.00 | | | 6 478 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 222 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 222 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 977 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 941 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225 517.00 | | | 8 225 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 615.00 | | | 360 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864 902.00 | | | 7 864 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 850 645.00 | | 258 901.00 | 12 850 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 129 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850 645.00 | | 258 901.00 | 12 850 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065 139.00 | 4 065 139.00 | | 4 065 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479 043.00 | 2 369 765.00 | 7 109 278.00 | 9 479 043.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074 763.00 | | | 2 074 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831 775.00 | 14 831 775.00 | | 14 831 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 831 775.00 | 14 831 775.00 | | 14 831 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 587 661.00 | 6 478 382.00 | 7 109 278.00 | 13 587 661.00 |