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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 644.00 | | 9 638 644.00 | 9 638 644.00 |
BZ Autres créances | 9 736 990.00 | | 9 736 990.00 | 9 736 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799 807.00 | | 9 799 807.00 | 9 799 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 438 451.00 | | 19 438 451.00 | 19 438 451.00 |
CU Autres participations | 9 638 644.00 | | 9 638 644.00 | 9 638 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 821.00 | | | 2 605 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 889 813.00 | | | -6 889 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153 479.00 | | | 10 153 479.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 166.00 | | | 5 877 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 378 195.00 | | | 10 378 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 3 107 192.00 | | | 3 107 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 561 285.00 | | | 13 561 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 438 451.00 | | | 19 438 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 242.00 | | | 5 262 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 643 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 272 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 231 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643 107.00 | | | 10 643 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 628.00 | | | 489 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153 479.00 | | | 10 153 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 644.00 | | | 9 638 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 638 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638 644.00 | | | 9 638 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988.00 | 1 920.00 | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 1 920.00 | | 1 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172 549.00 | 3 172 549.00 | | 3 172 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 375 513.00 | 2 076 470.00 | 8 299 043.00 | 10 375 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074 763.00 | | | 2 074 763.00 |
VP Divers | 9 736 990.00 | | | 9 736 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740 039.00 | 9 740 039.00 | | 9 740 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 561 286.00 | 5 262 243.00 | 8 299 043.00 | 13 561 286.00 |