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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 562 749.00 | | 6 562 749.00 | 6 562 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 474 835.00 | | 25 474 835.00 | 25 474 835.00 |
BZ Autres créances | 19 066 262.00 | 86 504.00 | 18 979 759.00 | 19 066 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
CF Disponibilités | 3 249 596.00 | | 3 249 596.00 | 3 249 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 417 962.00 | 86 504.00 | 22 331 458.00 | 22 417 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 892 797.00 | 86 504.00 | 47 806 293.00 | 47 892 797.00 |
CU Autres participations | 18 912 086.00 | | 18 912 086.00 | 18 912 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 821.00 | 2 605 821.00 | | 2 605 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 582.00 | 260 582.00 | | 260 582.00 |
DG Autres réserves | 8 328 999.00 | 11 654 572.00 | | 8 328 999.00 |
DH Report à nouveau | | -5 350 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593 515.00 | 9 374 426.00 | | 12 593 515.00 |
DK Provisions réglementées | 23 380.00 | 9 600.00 | | 23 380.00 |
DL TOTAL (I) | 23 812 296.00 | 18 555 002.00 | | 23 812 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 516 634.00 | 7 124 613.00 | | 20 516 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 554.00 | 8 157.00 | | 37 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 991.00 | 19 164.00 | | 54 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 172.00 | 104.00 | | 165 172.00 |
EA Autres dettes | 3 219 645.00 | 3 230 497.00 | | 3 219 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 993 996.00 | 10 382 535.00 | | 23 993 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 806 293.00 | 28 937 537.00 | | 47 806 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 160 996.00 | 5 643 018.00 | | 5 160 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 1 416.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 195 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 848 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 215.00 | 2 054.00 | | 109 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 099.00 | -2 054.00 | | -69 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 095.00 | 85 541.00 | | 123 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 235 336.00 | 9 816 432.00 | | 13 235 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 822.00 | 442 006.00 | | 641 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593 514.00 | 9 374 426.00 | | 12 593 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034 446.00 | | 11 480 289.00 | 14 034 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 900.00 | 25 474 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 25 474 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034 446.00 | | 11 480 289.00 | 14 034 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 068.00 | 165 068.00 | | 165 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219 645.00 | 3 219 645.00 | | 3 219 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 515 929.00 | 1 682 929.00 | 15 668 000.00 | 20 515 929.00 |
VI Groupe et associés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 000.00 | | | 20 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109 280.00 | | | 7 109 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 066 262.00 | 19 066 262.00 | | 19 066 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066 262.00 | 19 066 262.00 | | 19 066 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 993 996.00 | 5 160 996.00 | 15 668 000.00 | 23 993 996.00 |