| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 4.00 | 479.00 | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 353.00 | 56 011.00 | 11 341.00 | 67 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 854.00 | 56 015.00 | 139 838.00 | 195 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 653.00 | 62 690.00 | 65 962.00 | 128 653.00 |
BZ Autres créances | 1 074 305.00 | | 1 074 305.00 | 1 074 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
CF Disponibilités | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 676.00 | 62 690.00 | 1 379 985.00 | 1 442 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 530.00 | 118 706.00 | 1 519 823.00 | 1 638 530.00 |
CU Autres participations | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 800.00 | 880 000.00 | | 959 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | 19 234.00 | | 20 295.00 |
DG Autres réserves | 434 372.00 | 414 200.00 | | 434 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | 21 233.00 | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 496.00 | 1 334 668.00 | | 1 472 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 741.00 | 577.00 | | 21 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 845.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573.00 | 11 911.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 326.00 | 24 334.00 | | 47 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 823.00 | 1 359 002.00 | | 1 519 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | 5 000.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 35.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 5 035.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | -35.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 945.00 | 70 693.00 | | 85 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 928.00 | 49 459.00 | | 70 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 016.00 | 21 233.00 | | 15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 618.00 | | 127 909.00 | 250 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 673.00 | 128 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 673.00 | 195 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | | 4 608.00 | 62 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 873.00 | | 122 818.00 | 187 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 812.00 | 10 204.00 | | 45 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 812.00 | 10 200.00 | | 45 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 409.00 | 62 691.00 | 153 409.00 | 153 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 409.00 | 62 691.00 | 153 409.00 | 153 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 491.00 | | | 1 063 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 298.00 | 2 854.00 | 1 443.00 | 4 298.00 |
VI Groupe et associés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 959.00 | 1 202 959.00 | | 1 202 959.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 327.00 | 45 883.00 | 1 443.00 | 47 327.00 |