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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 209.00 | 610.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 69 392.00 | 15 195.00 | 84 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 908.00 | 75 084.00 | 138 823.00 | 213 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 429.00 | 62 690.00 | 37 738.00 | 100 429.00 |
BZ Autres créances | 1 230 183.00 | | 1 230 183.00 | 1 230 183.00 |
CF Disponibilités | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 035.00 | 62 690.00 | 1 358 344.00 | 1 421 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 943.00 | 137 775.00 | 1 497 168.00 | 1 634 943.00 |
CU Autres participations | 128 018.00 | 5 000.00 | 123 018.00 | 128 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 800.00 | 959 800.00 | | 959 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 130.00 | 21 046.00 | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 450 232.00 | 448 638.00 | | 450 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 1 678.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 703.00 | 1 474 175.00 | | 1 475 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 1 105.00 | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 6 855.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280.00 | 7 880.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 464.00 | 15 841.00 | | 21 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 168.00 | 1 490 016.00 | | 1 497 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 464.00 | 15 841.00 | | 21 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | 1 093.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 1 093.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -1 093.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 2 187.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 017.00 | 49 258.00 | | 37 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 489.00 | 47 580.00 | | 35 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 1 678.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 908.00 | | | 213 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 729.00 | 4 355.00 | | 65 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 246.00 | 4 355.00 | | 65 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 465.00 | 1 224 465.00 | | 1 224 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 959.00 | 1 330 959.00 | | 1 330 959.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |