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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 310.00 | 77 564.00 | 2 745.00 | 80 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 147.00 | 83 383.00 | 125 763.00 | 209 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 1 266 141.00 | 109 397.00 | 1 156 743.00 | 1 266 141.00 |
CF Disponibilités | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 293.00 | 109 397.00 | 1 264 895.00 | 1 374 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 441.00 | 192 781.00 | 1 390 659.00 | 1 583 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 018.00 | 5 000.00 | 123 018.00 | 128 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 800.00 | 959 800.00 | | 959 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
DG Autres réserves | 281 211.00 | 293 682.00 | | 281 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | -12 470.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 831.00 | 1 305 997.00 | | 1 344 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 207.00 | 31 386.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 13 061.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 9 036.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 828.00 | 53 483.00 | | 45 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 659.00 | 1 359 481.00 | | 1 390 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 828.00 | 53 483.00 | | 45 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 463.00 | 92 044.00 | | 70 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 629.00 | 104 515.00 | | 31 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 833.00 | -12 470.00 | | 38 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 206.00 | | 941.00 | 208 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 188.00 | | 941.00 | 80 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 753.00 | 2 631.00 | 78 384.00 | 75 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 753.00 | 2 631.00 | 78 384.00 | 75 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 611.00 | 1 156 611.00 | | 1 156 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 201.00 | 1 268 201.00 | | 1 268 201.00 |