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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 700.00 | 118.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 369.00 | 75 052.00 | 4 316.00 | 79 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 206.00 | 80 753.00 | 127 452.00 | 208 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 827.00 | 9 397.00 | 44 429.00 | 53 827.00 |
BZ Autres créances | 1 255 151.00 | 100 000.00 | 1 155 151.00 | 1 255 151.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 426.00 | 109 397.00 | 1 232 028.00 | 1 341 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 632.00 | 190 151.00 | 1 359 481.00 | 1 549 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 018.00 | 5 000.00 | 123 018.00 | 128 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 800.00 | 959 800.00 | | 959 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 973.00 | 21 207.00 | | 21 973.00 |
DG Autres réserves | 293 682.00 | 349 120.00 | | 293 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 470.00 | 15 328.00 | | -12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 997.00 | 1 388 468.00 | | 1 305 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 386.00 | 8 594.00 | | 31 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 6 732.00 | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | 6 120.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 483.00 | 21 447.00 | | 53 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 481.00 | 1 409 915.00 | | 1 359 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 53 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -35.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 044.00 | 50 146.00 | | 92 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 515.00 | 34 818.00 | | 104 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 470.00 | 15 328.00 | | -12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 658.00 | | 865.00 | 214 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 208 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 834.00 | 80 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 157.00 | | 865.00 | 86 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 659.00 | 4 411.00 | 7 317.00 | 78 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 176.00 | 4 411.00 | 6 834.00 | 78 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 107.00 | 1 241 107.00 | | 1 241 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 413.00 | 1 311 413.00 | | 1 311 413.00 |