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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 373.00 | 446.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 338.00 | 73 514.00 | 11 824.00 | 85 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 658.00 | 79 370.00 | 135 288.00 | 214 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 320.00 | 62 690.00 | 64 629.00 | 127 320.00 |
BZ Autres créances | 1 224 767.00 | 82 418.00 | 1 142 349.00 | 1 224 767.00 |
CF Disponibilités | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 162.00 | 145 108.00 | 1 296 053.00 | 1 441 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 820.00 | 224 478.00 | 1 431 341.00 | 1 655 820.00 |
CU Autres participations | 128 018.00 | 5 000.00 | 123 018.00 | 128 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 800.00 | 959 800.00 | | 959 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 207.00 | 21 130.00 | | 21 207.00 |
DG Autres réserves | 436 615.00 | 450 232.00 | | 436 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 495.00 | 1 528.00 | | -58 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 139.00 | 1 475 703.00 | | 1 402 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | 10 776.00 | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 4 407.00 | | 7 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | 6 280.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 202.00 | 21 464.00 | | 29 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 341.00 | 1 497 168.00 | | 1 431 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 202.00 | 21 464.00 | | 29 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 418.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 777.00 | 37 017.00 | | 57 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 272.00 | 35 489.00 | | 116 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 495.00 | 1 528.00 | | -58 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 908.00 | | 750.00 | 213 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 407.00 | | 750.00 | 85 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 084.00 | 4 286.00 | | 70 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 601.00 | 4 286.00 | | 69 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 691.00 | 82 418.00 | | 67 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 691.00 | 82 418.00 | | 67 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 912.00 | 1 220 912.00 | | 1 220 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 659.00 | 8 659.00 | 6.00 | 8 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 260.00 | 1 354 260.00 | | 1 354 260.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |