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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 45.00 | 774.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 65 201.00 | 19 386.00 | 84 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 908.00 | 70 729.00 | 143 178.00 | 213 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 804.00 | 62 690.00 | 53 113.00 | 115 804.00 |
BZ Autres créances | 1 265 100.00 | | 1 265 100.00 | 1 265 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 528.00 | 62 690.00 | 1 346 837.00 | 1 409 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 436.00 | 133 420.00 | 1 490 016.00 | 1 623 436.00 |
CU Autres participations | 128 018.00 | 5 000.00 | 123 018.00 | 128 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 800.00 | 959 800.00 | | 959 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 046.00 | 20 295.00 | | 21 046.00 |
DG Autres réserves | 448 638.00 | 434 372.00 | | 448 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | 15 016.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 175.00 | 1 472 496.00 | | 1 474 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 21 741.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 11 714.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | 9 573.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 841.00 | 47 326.00 | | 15 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 016.00 | 1 519 823.00 | | 1 490 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 166.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | 3 605.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 3 574.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258.00 | 85 945.00 | | 49 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 580.00 | 70 928.00 | | 47 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | 15 016.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 854.00 | | 18 054.00 | 195 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 353.00 | | 18 054.00 | 67 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 016.00 | 9 714.00 | | 56 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 479.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | 9 235.00 | | 56 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 691.00 | 5 000.00 | | 62 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 691.00 | 5 000.00 | | 62 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 442.00 | 1 262 442.00 | | 1 262 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 904.00 | 1 380 904.00 | | 1 380 904.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |