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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 955 928.00 | 202 754.00 | 1 753 174.00 | 1 955 928.00 |
AP Constructions | 7 206 834.00 | 862 047.00 | 6 344 787.00 | 7 206 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 005.00 | 94 912.00 | 6 093.00 | 101 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 182.00 | 1 159 712.00 | 8 849 470.00 | 10 009 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 617.00 | 18 627.00 | 156 990.00 | 175 617.00 |
BZ Autres créances | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CF Disponibilités | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 746.00 | 18 627.00 | 266 119.00 | 284 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 928.00 | 1 178 339.00 | 9 115 589.00 | 10 293 928.00 |
CU Autres participations | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 205 710.00 | 25 672.00 | | 205 710.00 |
DH Report à nouveau | | -180 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 485.00 | 360 110.00 | | 318 485.00 |
DL TOTAL (I) | 525 956.00 | 207 470.00 | | 525 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225 447.00 | 8 069 702.00 | | 7 225 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 303.00 | 1 539 995.00 | | 947 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 5 717.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 237.00 | 132 170.00 | | 258 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 164.00 | 254 075.00 | | 156 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 589 633.00 | 10 001 775.00 | | 8 589 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 589.00 | 10 209 246.00 | | 9 115 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 385.00 | 2 772 505.00 | | 2 096 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126 115.00 | | 312 208.00 | 11 126 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 141.00 | 10 009 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429 141.00 | 9 279 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396 090.00 | | 312 208.00 | 10 396 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 025.00 | | | 730 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 704.00 | 353 320.00 | 456 312.00 | 1 262 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 704.00 | 353 320.00 | 456 312.00 | 1 262 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
UX Autres créances clients | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
VB T. V. A. | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225 510.00 | 732 261.00 | 3 018 683.00 | 7 225 510.00 |
VI Groupe et associés | 837 758.00 | 837 758.00 | | 837 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 829.00 | | | 842 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |
VW T.V.A. | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 634.00 | 2 096 385.00 | 3 018 683.00 | 8 589 634.00 |