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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 955 928.00 | 342 779.00 | 1 613 148.00 | 1 955 928.00 |
AP Constructions | 7 213 774.00 | 1 649 978.00 | 5 563 796.00 | 7 213 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 938.00 | 1 349.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 904 141.00 | 1 993 695.00 | 7 910 445.00 | 9 904 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 920.00 | 54 494.00 | 263 426.00 | 317 920.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 002.00 | 54 494.00 | 359 508.00 | 414 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 143.00 | 2 048 189.00 | 8 269 954.00 | 10 318 143.00 |
CU Autres participations | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 186 780.00 | 825 356.00 | | 1 186 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 559.00 | 361 424.00 | | 398 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 099.00 | 1 188 540.00 | | 1 587 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347 493.00 | 5 985 585.00 | | 5 347 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 833.00 | 1 290 740.00 | | 1 215 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 347.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | 89 296.00 | | 64 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 854.00 | 7 413 769.00 | | 6 682 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 954.00 | 8 602 310.00 | | 8 269 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 447.00 | 2 184 852.00 | | 1 998 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 294.00 | | 3 857.00 | 9 900 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 732 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 9 904 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 171 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168 131.00 | | 3 857.00 | 9 168 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 163.00 | | | 732 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 660.00 | 308 035.00 | | 1 685 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 660.00 | 308 035.00 | | 1 685 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 317 920.00 | 317 920.00 | | 317 920.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347 494.00 | 768 132.00 | 3 384 588.00 | 5 347 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 788.00 | 1 110 788.00 | | 1 110 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 154.00 | | | 755 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 237.00 | 341 237.00 | | 341 237.00 |
VW T.V.A. | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 854.00 | 1 998 447.00 | 3 489 633.00 | 6 682 854.00 |