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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 962 686.00 | 469 248.00 | 1 493 438.00 | 1 962 686.00 |
AP Constructions | 7 236 950.00 | 2 434 056.00 | 4 802 894.00 | 7 236 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 624.00 | 663.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 934 102.00 | 2 904 928.00 | 7 029 174.00 | 9 934 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 568.00 | 63 814.00 | 448 755.00 | 512 568.00 |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 727.00 | 63 814.00 | 618 913.00 | 682 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 829.00 | 2 968 741.00 | 7 648 088.00 | 10 616 829.00 |
CU Autres participations | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 321 853.00 | 1 969 774.00 | | 2 321 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 490.00 | 352 079.00 | | 478 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 103.00 | 2 323 613.00 | | 2 802 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 724.00 | 4 183 894.00 | | 3 321 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 687.00 | 1 117 289.00 | | 1 116 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 998.00 | 126 414.00 | | 126 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 920.00 | | |
EA Autres dettes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 541.00 | 268 305.00 | | 271 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 985.00 | 5 716 182.00 | | 4 845 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 088.00 | 8 039 795.00 | | 7 648 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 687.00 | | | 1 116 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 299.00 | | 1 080 299.00 | 1 080 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 299.00 | | 1 080 299.00 | 1 080 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 104.00 | 129 838.00 | | 173 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 323.00 | 1 152 546.00 | | 1 228 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 833.00 | 800 467.00 | | 749 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 490.00 | 352 079.00 | | 478 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 934 102.00 | | | 9 934 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 934 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 201 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201 922.00 | | | 9 201 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 180.00 | | | 732 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 733.00 | 302 195.00 | | 2 602 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 733.00 | 302 195.00 | | 2 602 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 512 568.00 | 512 568.00 | | 512 568.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 502.00 | | | 859 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 402.00 | 566 402.00 | | 566 402.00 |