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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 955 928.00 | 386 369.00 | 1 569 558.00 | 1 955 928.00 |
AP Constructions | 7 213 774.00 | 1 910 504.00 | 5 303 269.00 | 7 213 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 167.00 | 1 120.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 904 140.00 | 2 298 040.00 | 7 606 100.00 | 9 904 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 751.00 | 168 842.00 | 426 910.00 | 595 751.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 488.00 | 168 842.00 | 547 647.00 | 716 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 628.00 | 2 466 882.00 | 8 153 746.00 | 10 620 628.00 |
CU Autres participations | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 585 339.00 | 1 186 780.00 | | 1 585 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 434.00 | 398 559.00 | | 384 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 534.00 | 1 587 099.00 | | 1 971 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 391.00 | 5 347 493.00 | | 4 578 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 811.00 | 1 215 833.00 | | 1 207 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 6 315.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 083.00 | 64 677.00 | | 136 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 801.00 | | |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 6 735.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 957.00 | | | 238 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 213.00 | 6 682 854.00 | | 6 182 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 746.00 | 8 269 954.00 | | 8 153 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 811.00 | | | 1 207 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 904 140.00 | | | 9 904 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 904 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 171 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171 988.00 | | | 9 171 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 152.00 | | | 732 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 695.00 | 304 345.00 | | 1 993 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 695.00 | 304 345.00 | | 1 993 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 751.00 | 595 751.00 | | 595 751.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 578 391.00 | 781 569.00 | 3 241 529.00 | 4 578 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 766.00 | 1 102 766.00 | | 1 102 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 950.00 | | | 767 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 523.00 | 611 523.00 | | 611 523.00 |
VW T.V.A. | 135 813.00 | 135 813.00 | | 135 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 213.00 | 2 385 391.00 | 3 241 529.00 | 6 182 213.00 |