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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 955 928.00 | 249 798.00 | 1 706 130.00 | 1 955 928.00 |
AP Constructions | 7 207 317.00 | 1 125 025.00 | 6 082 292.00 | 7 207 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 005.00 | 99 199.00 | 1 806.00 | 101 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 287.00 | 1 474 022.00 | 8 521 265.00 | 9 995 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 455.00 | 34 257.00 | 144 198.00 | 178 455.00 |
BZ Autres créances | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CF Disponibilités | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 885.00 | 34 257.00 | 218 628.00 | 252 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 171.00 | 1 508 279.00 | 8 739 893.00 | 10 248 171.00 |
CU Autres participations | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 524 196.00 | 205 710.00 | | 524 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 160.00 | 318 485.00 | | 301 160.00 |
DL TOTAL (I) | 827 116.00 | 525 956.00 | | 827 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611 392.00 | 7 225 510.00 | | 6 611 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 284.00 | 947 303.00 | | 1 222 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 2 420.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 304.00 | 258 237.00 | | 31 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 801.00 | 156 164.00 | | 41 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 777.00 | 8 589 633.00 | | 7 912 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 893.00 | 9 115 589.00 | | 8 739 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 044.00 | 2 096 385.00 | | 2 044 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 009 182.00 | | 1 496.00 | 10 009 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 391.00 | 9 995 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 391.00 | 9 264 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 157.00 | | 483.00 | 9 279 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 025.00 | | 1 013.00 | 730 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 712.00 | 314 310.00 | | 1 159 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 712.00 | 314 310.00 | | 1 159 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
UX Autres créances clients | 178 455.00 | | | 178 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VB T. V. A. | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611 392.00 | 742 659.00 | 3 064 672.00 | 6 611 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 739.00 | 1 112 739.00 | | 1 112 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 286.00 | | | 730 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 777.00 | 2 044 044.00 | 3 064 672.00 | 7 912 777.00 |