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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 962 686.00 | 429 353.00 | 1 533 332.00 | 1 962 686.00 |
AP Constructions | 7 236 950.00 | 2 171 983.00 | 5 064 966.00 | 7 236 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 396.00 | 891.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 934 102.00 | 2 602 733.00 | 7 331 370.00 | 9 934 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 065.00 | 58 119.00 | 445 946.00 | 504 065.00 |
BZ Autres créances | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CF Disponibilités | 217 583.00 | | 217 583.00 | 217 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 544.00 | 58 119.00 | 708 425.00 | 766 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 646.00 | 2 660 852.00 | 8 039 795.00 | 10 700 646.00 |
CU Autres participations | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 969 774.00 | 1 585 339.00 | | 1 969 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 079.00 | 384 434.00 | | 352 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 613.00 | 1 971 534.00 | | 2 323 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 894.00 | 4 578 391.00 | | 4 183 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 289.00 | 1 207 811.00 | | 1 117 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 18 372.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 414.00 | 136 083.00 | | 126 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 305.00 | 238 957.00 | | 268 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 182.00 | 6 182 213.00 | | 5 716 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 795.00 | 8 153 746.00 | | 8 039 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117 289.00 | | | 1 117 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 894.00 | | 890 894.00 | 890 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 894.00 | | 890 894.00 | 890 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 838.00 | 155 187.00 | | 129 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 546.00 | 1 254 508.00 | | 1 152 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 467.00 | 870 074.00 | | 800 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 079.00 | 384 434.00 | | 352 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 904 140.00 | | 29 962.00 | 9 904 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 934 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 201 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171 988.00 | | 29 934.00 | 9 171 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 152.00 | | 28.00 | 732 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 040.00 | 304 692.00 | | 2 298 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 040.00 | 304 692.00 | | 2 298 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 305.00 | 268 305.00 | | 268 305.00 |
UX Autres créances clients | 504 065.00 | 504 065.00 | | 504 065.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990 702.00 | 552 693.00 | 3 050 556.00 | 3 990 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 244.00 | 1 038 244.00 | | 1 038 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 679.00 | | | 396 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 961.00 | 548 961.00 | | 548 961.00 |
VW T.V.A. | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 182.00 | 2 278 173.00 | 3 050 556.00 | 5 716 182.00 |