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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 22 897.00 | 553.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 218.00 | 218 168.00 | 168 050.00 | 386 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 858.00 | 270 864.00 | 206 993.00 | 477 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 010 305.00 | 43 735.00 | 966 570.00 | 1 010 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 978.00 | 42 988.00 | 801 990.00 | 844 978.00 |
BZ Autres créances | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CF Disponibilités | 383 445.00 | | 383 445.00 | 383 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 620.00 | 86 723.00 | 2 423 897.00 | 2 510 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 478.00 | 357 587.00 | 2 630 890.00 | 2 988 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 271.00 | 1 323 231.00 | | 1 509 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 298.00 | 436 040.00 | | 206 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 269.00 | 1 799 971.00 | | 1 756 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 94.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 8 000.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 920.00 | 597 144.00 | | 413 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 647.00 | 289 446.00 | | 307 647.00 |
EA Autres dettes | 99 674.00 | 97 598.00 | | 99 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 426.00 | 5 490.00 | | 45 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 617.00 | 997 678.00 | | 874 617.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 890.00 | 2 797 743.00 | | 2 630 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 297 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 359 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 929.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 833.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 556.00 | 223 849.00 | | 104 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 357.00 | 9 302 069.00 | | 8 432 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 058.00 | 8 866 030.00 | | 8 226 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 298.00 | 436 040.00 | | 206 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 327.00 | | 116 265.00 | 362 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735.00 | | 477 858.00 | 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | 409 667.00 | 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 157.00 | | 116 245.00 | 294 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 370.00 | | 20.00 | 38 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 526.00 | 66 073.00 | 735.00 | 205 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 726.00 | 66 073.00 | 735.00 | 175 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 303.00 | 33 432.00 | | 10 303.00 |
6T Sur comptes clients | 32 448.00 | 11 009.00 | 469.00 | 32 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 751.00 | 44 441.00 | 469.00 | 42 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 845.00 | 44 441.00 | 563.00 | 42 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 441.00 | 469.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 920.00 | 413 920.00 | | 413 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
UX Autres créances clients | 776 706.00 | | | 776 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 261.00 | 1 116 871.00 | 38 390.00 | 1 155 261.00 |
VW T.V.A. | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 617.00 | 874 617.00 | | 874 617.00 |