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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 136.00 | 240 121.00 | 253 015.00 | 493 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 356.00 | 293 371.00 | 289 985.00 | 583 356.00 |
BT Marchandises | 1 295 978.00 | 56 350.00 | 1 239 628.00 | 1 295 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 377.00 | 32 705.00 | 1 031 672.00 | 1 064 377.00 |
BZ Autres créances | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CF Disponibilités | 1 295 389.00 | | 1 295 389.00 | 1 295 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 389.00 | 89 055.00 | 3 650 335.00 | 3 739 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 753.00 | 382 426.00 | 3 940 328.00 | 4 322 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 150.00 | 1 715 569.00 | | 2 172 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 222.00 | 456 581.00 | | 666 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 072.00 | 2 212 850.00 | | 2 879 072.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 423.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102.00 | 532 978.00 | | 619 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 806.00 | 433 518.00 | | 361 806.00 |
EA Autres dettes | 72 850.00 | 76 866.00 | | 72 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | 6 498.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 248.00 | 1 052 282.00 | | 1 061 248.00 |
ED (V) | | 156.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 328.00 | 3 265 288.00 | | 3 940 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 248.00 | 1 052 282.00 | | 1 061 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 423.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 049 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 131 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 489 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 125.00 | |
GE Autres charges | | | 48 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 214.00 | 39 591.00 | | 30 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 774.00 | 37 160.00 | | 34 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | 2 432.00 | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 102.00 | 230 501.00 | | 299 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 600.00 | 9 312 388.00 | | 10 310 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 644 378.00 | 8 855 807.00 | | 9 644 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 222.00 | 456 581.00 | | 666 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 425.00 | 222 046.00 | | 424 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 36 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 116.00 | 583 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 656.00 | 516 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 235.00 | 222 006.00 | | 356 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 390.00 | 40.00 | | 38 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 879.00 | 64 373.00 | 26 881.00 | 255 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 079.00 | 64 373.00 | 26 881.00 | 226 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 735.00 | 56 350.00 | 43 735.00 | 43 735.00 |
6T Sur comptes clients | 51 047.00 | 2 394.00 | 20 736.00 | 51 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 782.00 | 58 744.00 | 64 471.00 | 94 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 782.00 | 58 752.00 | 64 471.00 | 94 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 752.00 | 64 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 102.00 | 619 102.00 | | 619 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 618.00 | | | 1 012 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VB T. V. A. | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 993.00 | 1 148 023.00 | 36 970.00 | 1 184 993.00 |
VW T.V.A. | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 248.00 | 1 061 248.00 | | 1 061 248.00 |