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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 455.00 | 33 957.00 | 37 498.00 | 71 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 350.00 | 26 603.00 | 8 747.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 599.00 | 460 320.00 | 180 279.00 | 640 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 503.00 | 520 880.00 | 272 623.00 | 793 503.00 |
BT Marchandises | 1 617 818.00 | 83 958.00 | 1 533 860.00 | 1 617 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 826.00 | | 880 826.00 | 880 826.00 |
BZ Autres créances | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
CF Disponibilités | 3 086 021.00 | | 3 086 021.00 | 3 086 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 832.00 | 83 958.00 | 5 627 874.00 | 5 711 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 335.00 | 604 838.00 | 5 900 497.00 | 6 505 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 548.00 | 2 606 473.00 | | 2 838 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 180.00 | 832 075.00 | | 1 529 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 428.00 | 3 479 248.00 | | 4 408 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 59.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 410.00 | 542 471.00 | | 659 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 842.00 | 362 893.00 | | 686 842.00 |
EA Autres dettes | 140 318.00 | 91 670.00 | | 140 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | 8 648.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 060.00 | 1 007 682.00 | | 1 492 060.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 497.00 | 4 486 990.00 | | 5 900 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 302 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 501 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 276 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 478.00 | |
GE Autres charges | | | 32 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 474.00 | 8 032.00 | | 37 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 829.00 | 15 062.00 | | 36 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -7 030.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 100.00 | 335 629.00 | | 562 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659 251.00 | 10 422 575.00 | | 13 659 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 130 071.00 | 9 590 499.00 | | 12 130 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 180.00 | 832 075.00 | | 1 529 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 108.00 | | 129 137.00 | 707 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 742.00 | 793 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 242.00 | 675 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | 51 285.00 | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 338.00 | | 77 852.00 | 640 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 293.00 | 101 499.00 | 5 913.00 | 425 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | 4 157.00 | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 493.00 | 97 342.00 | 5 913.00 | 395 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 520.00 | 32 979.00 | 36 541.00 | 87 520.00 |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 732.00 | 32 979.00 | 39 752.00 | 90 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 791.00 | 32 979.00 | 39 811.00 | 90 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 979.00 | 39 752.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 410.00 | 659 410.00 | | 659 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 593.00 | 158 593.00 | | 158 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 452.00 | 244 452.00 | | 244 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
UX Autres créances clients | 880 826.00 | 880 826.00 | | 880 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VB T. V. A. | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 463.00 | 1 002 993.00 | 36 470.00 | 1 039 463.00 |
VW T.V.A. | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 060.00 | 1 492 060.00 | | 1 492 060.00 |