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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 786.00 | 202 629.00 | 130 156.00 | 332 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 425.00 | 255 879.00 | 168 546.00 | 424 425.00 |
BT Marchandises | 1 173 516.00 | 43 735.00 | 1 129 781.00 | 1 173 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 877.00 | 51 047.00 | 1 017 830.00 | 1 068 877.00 |
BZ Autres créances | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CF Disponibilités | 868 901.00 | | 868 901.00 | 868 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 524.00 | 94 782.00 | 3 096 742.00 | 3 191 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 949.00 | 350 661.00 | 3 265 288.00 | 3 615 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 569.00 | 1 509 271.00 | | 1 715 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 581.00 | 206 298.00 | | 456 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 850.00 | 1 756 269.00 | | 2 212 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 7 950.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 978.00 | 413 920.00 | | 532 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 518.00 | 307 647.00 | | 433 518.00 |
EA Autres dettes | 76 866.00 | 99 674.00 | | 76 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 498.00 | 45 426.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 282.00 | 874 617.00 | | 1 052 282.00 |
ED (V) | 156.00 | 5.00 | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 288.00 | 2 630 890.00 | | 3 265 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423.00 | 7 950.00 | | 2 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 003 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 226 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 955 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 408.00 | |
GE Autres charges | | | 27 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 591.00 | 996.00 | | 39 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | 996.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 501.00 | 104 556.00 | | 230 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 312 388.00 | 8 432 357.00 | | 9 312 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 807.00 | 8 226 058.00 | | 8 855 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 581.00 | 206 298.00 | | 456 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 858.00 | | 55 702.00 | 477 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 134.00 | 424 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 134.00 | 356 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 667.00 | | 55 702.00 | 409 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 864.00 | 56 989.00 | 71 974.00 | 270 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 064.00 | 56 989.00 | 71 974.00 | 241 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
6T Sur comptes clients | 42 988.00 | 9 419.00 | 1 361.00 | 42 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 723.00 | 9 419.00 | 1 361.00 | 86 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 723.00 | 9 419.00 | 1 361.00 | 86 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 419.00 | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 978.00 | 532 978.00 | | 532 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
UX Autres créances clients | 995 939.00 | | | 995 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
VB T. V. A. | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 496.00 | 1 149 106.00 | 38 390.00 | 1 187 496.00 |
VW T.V.A. | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 282.00 | 1 052 282.00 | | 1 052 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |