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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 126.00 | 300 899.00 | 298 227.00 | 599 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 346.00 | 354 149.00 | 335 197.00 | 689 346.00 |
BT Marchandises | 1 020 075.00 | 38 518.00 | 981 556.00 | 1 020 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 780.00 | 7 666.00 | 1 057 114.00 | 1 064 780.00 |
BZ Autres créances | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 1 748 633.00 | | 1 748 633.00 | 1 748 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 327.00 | 46 185.00 | 3 860 142.00 | 3 906 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 727.00 | 400 334.00 | 4 195 394.00 | 4 595 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 372.00 | 2 172 150.00 | | 2 438 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 101.00 | 666 222.00 | | 668 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 173.00 | 2 879 072.00 | | 3 147 173.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | 8.00 | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | 8.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 240.00 | 619 102.00 | | 644 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 828.00 | 361 806.00 | | 328 828.00 |
EA Autres dettes | 67 609.00 | 72 850.00 | | 67 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 166.00 | 1 061 248.00 | | 1 048 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 394.00 | 3 940 328.00 | | 4 195 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 166.00 | 1 061 248.00 | | 1 048 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 339 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 427 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 454.00 | |
GE Autres charges | | | 45 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 514.00 | 30 214.00 | | 25 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 34 774.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 484.00 | -4 560.00 | | 15 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 682.00 | 299 102.00 | | 290 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 398.00 | 10 310 600.00 | | 10 562 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 297.00 | 9 644 378.00 | | 9 894 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 101.00 | 666 222.00 | | 668 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 356.00 | | 139 112.00 | 583 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 122.00 | 689 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 122.00 | 622 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 586.00 | | 139 112.00 | 516 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 371.00 | 83 870.00 | 23 092.00 | 293 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 571.00 | 83 870.00 | 23 092.00 | 263 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 54.00 | 8.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 350.00 | | 17 832.00 | 56 350.00 |
6T Sur comptes clients | 32 705.00 | 4 529.00 | 29 568.00 | 32 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 055.00 | 4 529.00 | 47 399.00 | 89 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 063.00 | 4 583.00 | 47 407.00 | 89 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | 47 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 240.00 | 644 240.00 | | 644 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 204.00 | 1 042 204.00 | | 1 042 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VB T. V. A. | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 590.00 | 1 137 620.00 | 36 970.00 | 1 174 590.00 |
VW T.V.A. | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 166.00 | 1 048 166.00 | | 1 048 166.00 |