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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 350.00 | 24 223.00 | 11 127.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 988.00 | 371 270.00 | 233 718.00 | 604 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 108.00 | 425 293.00 | 281 814.00 | 707 108.00 |
BT Marchandises | 1 289 022.00 | 87 520.00 | 1 201 501.00 | 1 289 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 820.00 | 3 211.00 | 855 609.00 | 858 820.00 |
BZ Autres créances | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CF Disponibilités | 2 065 056.00 | | 2 065 056.00 | 2 065 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 848.00 | 90 732.00 | 4 205 116.00 | 4 295 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 015.00 | 516 025.00 | 4 486 990.00 | 5 003 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 473.00 | 2 438 372.00 | | 2 606 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 075.00 | 668 101.00 | | 832 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 248.00 | 3 147 173.00 | | 3 479 248.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
DR TOTAL (IV) | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 471.00 | 644 240.00 | | 542 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 893.00 | 328 828.00 | | 362 893.00 |
EA Autres dettes | 91 670.00 | 67 609.00 | | 91 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 648.00 | 5 490.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 682.00 | 1 048 166.00 | | 1 007 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 990.00 | 4 195 394.00 | | 4 486 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 284 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 340 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 414 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 516.00 | |
GE Autres charges | | | 33 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | 25 514.00 | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | 10 030.00 | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | 15 484.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 629.00 | 290 682.00 | | 335 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 422 575.00 | 10 562 398.00 | | 10 422 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 499.00 | 9 894 297.00 | | 9 590 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 075.00 | 668 101.00 | | 832 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 346.00 | | 66 454.00 | 689 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 692.00 | 707 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 692.00 | 640 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 576.00 | | 66 454.00 | 622 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 149.00 | 104 774.00 | 33 629.00 | 354 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 349.00 | 104 774.00 | 33 629.00 | 324 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | 5.00 | | 54.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 518.00 | 49 002.00 | | 38 518.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 736.00 | 5 191.00 | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 185.00 | 49 738.00 | 5 191.00 | 46 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 239.00 | 49 743.00 | 5 191.00 | 46 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 743.00 | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 471.00 | 542 471.00 | | 542 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
UX Autres créances clients | 848 701.00 | 848 701.00 | | 848 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 740.00 | 941 770.00 | 36 970.00 | 978 740.00 |
VW T.V.A. | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 682.00 | 1 007 682.00 | | 1 007 682.00 |