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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 568.00 | | 4 645 568.00 | 4 645 568.00 |
AP Constructions | 52 662 768.00 | 10 470 081.00 | 42 192 687.00 | 52 662 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 390 336.00 | 10 470 081.00 | 46 920 255.00 | 57 390 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098 166.00 | | 2 098 166.00 | 2 098 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 435.00 | 1 035 439.00 | 1 093 996.00 | 2 129 435.00 |
BZ Autres créances | 173 338.00 | | 173 338.00 | 173 338.00 |
CF Disponibilités | 219 321.00 | | 219 321.00 | 219 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 103.00 | 1 035 439.00 | 3 590 664.00 | 4 626 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 016 439.00 | 11 505 520.00 | 50 510 919.00 | 62 016 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -11 941 540.00 | -9 720 581.00 | | -11 941 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 614.00 | -2 220 959.00 | | -510 614.00 |
DL TOTAL (I) | -12 438 073.00 | -11 927 460.00 | | -12 438 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 063 096.00 | 60 360 186.00 | | 59 063 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 186.00 | 147 183.00 | | 3 187 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 512.00 | 336 717.00 | | 265 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 795 876.00 | | |
EA Autres dettes | 370 139.00 | 1 686 392.00 | | 370 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 948 993.00 | 63 326 355.00 | | 62 948 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 510 919.00 | 51 398 895.00 | | 50 510 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 090 634.00 | | 7 090 634.00 | 7 090 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 634.00 | | 7 090 634.00 | 7 090 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 019.00 | 6 303 912.00 | | 7 288 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798 633.00 | 8 524 871.00 | | 7 798 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 614.00 | -2 220 959.00 | | -510 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 889 783.00 | | 1 210 040.00 | 56 889 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 487.00 | | 57 390 336.00 | 709 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 487.00 | | 57 390 336.00 | 709 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 889 783.00 | | 1 210 040.00 | 56 889 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378 457.00 | 2 091 624.00 | | 8 378 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378 457.00 | 2 091 624.00 | | 8 378 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786 679.00 | 401 123.00 | 152 363.00 | 786 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 679.00 | 401 123.00 | 152 363.00 | 786 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 679.00 | 401 123.00 | 152 363.00 | 786 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 123.00 | 152 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 063 096.00 | | 58 169 594.00 | 59 063 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 186.00 | 3 187 186.00 | | 3 187 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 139.00 | 370 139.00 | | 370 139.00 |
UX Autres créances clients | 727 516.00 | | | 727 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401 919.00 | | | 1 401 919.00 |
VB T. V. A. | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 617.00 | 2 308 617.00 | | 2 308 617.00 |
VW T.V.A. | 265 512.00 | 265 512.00 | | 265 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 894 109.00 | 3 831 013.00 | 58 169 594.00 | 62 894 109.00 |