| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 568.00 | | 4 645 568.00 | 4 645 568.00 |
AP Constructions | 53 103 303.00 | 18 687 560.00 | 34 415 743.00 | 53 103 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 034 994.00 | 18 687 560.00 | 39 347 434.00 | 58 034 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 396.00 | 1 299 224.00 | 1 793 172.00 | 3 092 396.00 |
BZ Autres créances | 750 793.00 | | 750 793.00 | 750 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 893.00 | 1 299 224.00 | 2 607 669.00 | 3 906 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 941 887.00 | 19 986 784.00 | 41 955 103.00 | 61 941 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -10 426 712.00 | -11 457 615.00 | | -10 426 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 472.00 | 1 030 902.00 | | -596 472.00 |
DL TOTAL (I) | -11 009 104.00 | -10 412 632.00 | | -11 009 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 073.00 | 108 817.00 | | 38 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 859 555.00 | 52 495 821.00 | | 50 859 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 317.00 | 14 855.00 | | 625 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 819.00 | 335 435.00 | | 269 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 890.00 | 189 100.00 | | 581 890.00 |
EA Autres dettes | 589 554.00 | 179 463.00 | | 589 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 964 207.00 | 53 323 491.00 | | 52 964 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 955 103.00 | 42 910 859.00 | | 41 955 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 519 431.00 | | 6 519 431.00 | 6 519 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 431.00 | | 6 519 431.00 | 6 519 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 263.00 | |
GE Autres charges | | | 47 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 884.00 | 7 597 578.00 | | 6 521 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 356.00 | 6 566 675.00 | | 7 118 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 472.00 | 1 030 903.00 | | -596 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 934 994.00 | | 255 000.00 | 57 934 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 58 034 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 000.00 | 57 932 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 832 871.00 | | 255 000.00 | 57 832 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 583 475.00 | 2 104 085.00 | | 16 583 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 583 475.00 | 2 104 085.00 | | 16 583 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619 961.00 | 749 190.00 | 69 927.00 | 619 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 961.00 | 749 190.00 | 69 927.00 | 619 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 961.00 | 749 190.00 | 69 927.00 | 619 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 190.00 | 69 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 859 555.00 | 49 924 467.00 | 935 088.00 | 50 859 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 819.00 | 269 819.00 | | 269 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 554.00 | 589 554.00 | | 589 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 396.00 | 3 092 396.00 | | 3 092 396.00 |
VB T. V. A. | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
VC Groupe et associés | 535 463.00 | 535 463.00 | | 535 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 311.00 | 3 945 311.00 | | 3 945 311.00 |
VW T.V.A. | 581 890.00 | 581 890.00 | | 581 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 338 889.00 | 51 403 802.00 | 935 088.00 | 52 338 889.00 |