| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 568.00 | | 4 645 568.00 | 4 645 568.00 |
AP Constructions | 52 618 552.00 | 12 412 909.00 | 40 205 643.00 | 52 618 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 083.00 | | 485 083.00 | 485 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 831 203.00 | 12 412 909.00 | 45 418 294.00 | 57 831 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432 075.00 | | 2 432 075.00 | 2 432 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 637.00 | 594 045.00 | 617 592.00 | 1 211 637.00 |
BZ Autres créances | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 949 953.00 | 594 045.00 | 3 355 908.00 | 3 949 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 781 155.00 | 13 006 953.00 | 48 774 202.00 | 61 781 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -11 941 540.00 | -11 941 540.00 | | -11 941 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 822.00 | -510 614.00 | | 115 822.00 |
DL TOTAL (I) | -11 811 638.00 | -12 438 073.00 | | -11 811 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225.00 | 8 176.00 | | 7 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 037 225.00 | 59 063 096.00 | | 57 037 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 286.00 | 54 884.00 | | 102 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 001.00 | 3 187 186.00 | | 3 181 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 209.00 | 265 512.00 | | 211 209.00 |
EA Autres dettes | 46 894.00 | 370 139.00 | | 46 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 585 840.00 | 62 948 993.00 | | 60 585 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 774 202.00 | 50 510 919.00 | | 48 774 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 551 341.00 | | 7 551 341.00 | 7 551 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 551 341.00 | | 7 551 341.00 | 7 551 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 308.00 | |
GE Autres charges | | | 472 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 276.00 | | | 245 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 276.00 | | | 245 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 276.00 | | | -245 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 462.00 | 7 288 019.00 | | 8 484 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 641.00 | 7 798 633.00 | | 8 368 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 822.00 | -510 614.00 | | 115 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 390 336.00 | | 815 083.00 | 57 390 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 216.00 | 57 831 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 216.00 | 57 346 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 390 336.00 | | 330 000.00 | 57 390 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 485 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470 081.00 | 2 096 716.00 | 153 888.00 | 10 470 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470 081.00 | 2 096 716.00 | 153 888.00 | 10 470 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035 439.00 | 98 308.00 | 539 703.00 | 1 035 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 439.00 | 98 308.00 | 539 703.00 | 1 035 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 439.00 | 98 308.00 | 539 703.00 | 1 035 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 308.00 | 539 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 037 225.00 | 54 872 059.00 | 1 307 536.00 | 57 037 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 001.00 | 3 181 001.00 | | 3 181 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 083.00 | 485 083.00 | | 485 083.00 |
UX Autres créances clients | 455 417.00 | | | 455 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 220.00 | | | 756 220.00 |
VB T. V. A. | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
VC Groupe et associés | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 961.00 | 2 002 961.00 | | 2 002 961.00 |
VW T.V.A. | 211 209.00 | 211 209.00 | | 211 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 483 554.00 | 58 318 389.00 | 1 307 536.00 | 60 483 554.00 |