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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 567.00 | | 4 645 567.00 | 4 645 567.00 |
AP Constructions | 53 203 302.00 | 20 801 406.00 | 32 401 896.00 | 53 203 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 259.00 | | 401 259.00 | 401 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 434 252.00 | 20 801 406.00 | 37 632 846.00 | 58 434 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 466.00 | 1 420 223.00 | 796 242.00 | 2 216 466.00 |
BZ Autres créances | 868 957.00 | | 868 957.00 | 868 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 785.00 | 1 420 223.00 | 1 665 561.00 | 3 085 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 520 038.00 | 22 221 630.00 | 39 298 408.00 | 61 520 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -11 023 184.00 | -10 426 712.00 | | -11 023 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 776.00 | -596 471.00 | | 514 776.00 |
DL TOTAL (I) | -10 494 327.00 | -11 009 103.00 | | -10 494 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 316 640.00 | 50 859 554.00 | | 48 316 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 646.00 | 625 317.00 | | 315 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 236.00 | 269 818.00 | | 235 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 336.00 | 581 889.00 | | 347 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EA Autres dettes | 555 136.00 | 589 553.00 | | 555 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 792 735.00 | 52 964 206.00 | | 49 792 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 298 408.00 | 41 955 103.00 | | 39 298 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 391 392.00 | | 6 391 392.00 | 6 391 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 392.00 | | 6 391 392.00 | 6 391 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 821.00 | 6 521 883.00 | | 6 907 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 044.00 | 7 118 355.00 | | 6 393 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 776.00 | -596 471.00 | | 514 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 034 993.00 | | 499 259.00 | 58 034 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 58 434 252.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 58 332 130.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 932 870.00 | | 499 259.00 | 57 932 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687 559.00 | 2 113 846.00 | | 18 687 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687 559.00 | 2 113 846.00 | | 18 687 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299 223.00 | 637 000.00 | 516 000.00 | 1 299 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 223.00 | 637 000.00 | 516 000.00 | 1 299 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 223.00 | 637 000.00 | 516 000.00 | 1 299 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 000.00 | 516 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 316 640.00 | 47 369 031.00 | | 48 316 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 236.00 | 235 236.00 | | 235 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 136.00 | 555 136.00 | | 555 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 466.00 | 2 216 466.00 | | 2 216 466.00 |
VB T. V. A. | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VC Groupe et associés | 788 403.00 | 788 403.00 | | 788 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 546.00 | 3 187 546.00 | | 3 187 546.00 |
VW T.V.A. | 347 336.00 | 347 336.00 | | 347 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 477 088.00 | 48 529 480.00 | | 49 477 088.00 |