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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 568.00 | | 4 645 568.00 | 4 645 568.00 |
AP Constructions | 52 708 552.00 | 14 489 723.00 | 38 218 828.00 | 52 708 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 538 243.00 | 14 489 723.00 | 43 048 519.00 | 57 538 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487 097.00 | | 5 487 097.00 | 5 487 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 337.00 | 502 848.00 | 464 489.00 | 967 337.00 |
BZ Autres créances | 1 802 517.00 | | 1 802 517.00 | 1 802 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256 951.00 | 502 848.00 | 7 754 103.00 | 8 256 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 795 193.00 | 14 992 571.00 | 50 802 622.00 | 65 795 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -11 825 719.00 | -11 941 540.00 | | -11 825 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 104.00 | 115 822.00 | | 368 104.00 |
DL TOTAL (I) | -11 443 534.00 | -11 811 638.00 | | -11 443 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 346.00 | 7 225.00 | | 762 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 973 158.00 | 57 037 225.00 | | 54 973 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 497.00 | 102 286.00 | | 157 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 992.00 | 3 181 001.00 | | 6 196 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 335.00 | 211 209.00 | | 138 335.00 |
EA Autres dettes | 17 829.00 | 46 894.00 | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 246 157.00 | 60 585 840.00 | | 62 246 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 802 622.00 | 48 774 202.00 | | 50 802 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 390 601.00 | | 7 390 601.00 | 7 390 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390 601.00 | | 7 390 601.00 | 7 390 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 139.00 | |
GE Autres charges | | | 144 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 984.00 | 8 484 462.00 | | 7 549 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 880.00 | 8 368 641.00 | | 7 181 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 104.00 | 115 822.00 | | 368 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 831 203.00 | | 180 000.00 | 57 831 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 960.00 | | 102 123.00 | 382 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 960.00 | | 57 538 243.00 | 472 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 57 436 120.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 346 120.00 | | 180 000.00 | 57 346 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 083.00 | | | 485 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412 909.00 | 2 076 815.00 | | 12 412 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412 909.00 | 2 076 815.00 | | 12 412 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594 045.00 | 62 139.00 | 153 336.00 | 594 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 045.00 | 62 139.00 | 153 336.00 | 594 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 045.00 | 62 139.00 | 153 336.00 | 594 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 139.00 | 153 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 973 158.00 | 54 078 950.00 | | 54 973 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 992.00 | 6 196 992.00 | | 6 196 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
UX Autres créances clients | 336 508.00 | 336 508.00 | | 336 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 829.00 | 630 829.00 | | 630 829.00 |
VB T. V. A. | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 927.00 | 1 689 927.00 | | 1 689 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 346.00 | 762 346.00 | | 762 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 977.00 | 2 871 977.00 | | 2 871 977.00 |
VW T.V.A. | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 088 660.00 | 61 194 452.00 | | 62 088 660.00 |